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一是加强业务信息沟通。主动与各代理银行沟通协调,加强配合和督促,对各项支付业务始终做到日清月结,当日支付业务必须当日办理清算完毕,确保国库集中支付数据准确无误。 二是严格落实对账责任。紧抓预算单位财务人员业务培训,严格落实国库集中支付会计核算制度,及时、规范处理相关账务。严格执行对账制度,每月初由代理银行提供对账单,对账双方回执上加盖对账印章,同时签署对账结果、对账人,落实责任到人,做到“谁的差错谁更正”。 三是完善内部对账制度。建立财政内部业务岗位定期对账制度,定期核对财政预算指标数、财政国库支出数。建立财政与人民银行、与代理银行及上级财政之间的定期对账制度,定期进行账证、账账、账实核对。明确财政内部、人民银行、代理银行的对账责任,相互配合、相互牵制,纠错防弊,确保财政资金高效运行。 |